Coordinador de Tesorería

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Si tienes experiencia en tesorería y un enfoque orientado a resultados, ¡queremos conocerte!

Objetivo del puesto

Responsable de la gestión operativa de la tesorería, asegurando la correcta ejecución de pagos, control de flujo de efectivo y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, fiscales y operativas.

Responsabilidades:

• Gestionar y ejecutar todas las transacciones bancarias (ingresos y egresos).
• Administrar la carga y dispersión de pagos a proveedores.
• Ejecutar pagos de impuestos y obligaciones fiscales en tiempo y forma.
• Elaborar y dar seguimiento a la posición diaria de caja.
• Preparar reportes periódicos de flujo de efectivo y proyecciones de corto plazo.
• Anticipar necesidades de liquidez y alertar riesgos.
• Registrar operaciones de tesorería en el ERP.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Administrar la cuenta de fideicomiso.
• Mantener relación operativa con instituciones financieras.
• Asegurar controles internos en pagos y movimientos de efectivo (validaciones, autorizaciones, trazabilidad).
• Apoyar en la optimización del uso de recursos y calendarización de pagos.

Requirements

• Manejo de banca electrónica (carga masiva de pagos).
• Ejecución de pagos a proveedores e impuestos.
• Conciliaciones bancarias.
• Control de flujo de efectivo.
• Registro contable de operaciones de tesorería.
• Excel intermedio-avanzado.
• Uso de ERP (Odoo o similar).
• Presencial los primeros 6 meses, posteriormente un híbrido on demand.

Deseables:

• Experiencia con fideicomisos.
• Relación con instituciones financieras.
• Conocimiento de calendarios fiscales.
• Automatización de procesos de tesorería.

• Precisión.
• Alto sentido de control y seguimiento.
• Responsabilidad y confiabilidad.
• Capacidad de ejecución bajo presión (cierres, vencimientos fiscales).
• Comunicación clara con áreas internas y bancos.

Deseables:

• Proactividad en detección de riesgos de liquidez.
• Capacidad de priorización.
• Enfoque en mejora de procesos.

• Presencial los primeros 6 meses, posteriormente un híbrido on demand.
• Beneficios de ley y superiores.
• Días de vacaciones adicionales.
• Beneficios de salud.
• Oportunidad de crecimiento.
• Aprendizaje continuo: acceso gratuito a cursos.
• ¡Muchas más!